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外贸企业要融资,看懂这四张图,解决方案就有了

类目:供应链融资 编辑:豫满全球 浏览次数:10000+ 发布时间:2016-07-04 11:15:29

本文标题:外贸企业要融资,看懂这四张图,解决方案就有了


外贸企业要融资,看懂这四张图,解决方案就有了


时间: 2016-07-04  11:15:20


   随着人民币汇率双向波动加剧、央行积极推行人民币国际化以及大力发展境外人民币市场,越来越多的企业倾向于直接选择人民币融资。这种贸易融资模式有哪些呢?创新模式较传统模式具有哪些优势?




传统模式VS创新模式




境内A公司在海外拥有多家海外子公司,承担着A公司境外采购的职能,A公司在香港设立子公司B负责原材料的采购,由于B公司注册资本较少,业务开展时间较短,无法直接在境外金融机构获得融资,根据这一情况,A公司可选择的解决方案有以下四种↓



传统模式:内保外贷

方案1:境内进口开证+境外行信用证贴现融资





效果:B公司通过该方案借用A公司的信用,解决了境外无授信、无融资能力的问题。

A公司通过该方案降低了融资成本,因为境外美元融资成本低于境内美元融资成本。




方案2:境内企业担保或开立保函+境外企业开立远期信用证融资





效果:该方案同样可以解决B公司境外无授信、无融资能力的问题,并使A公司获得境外融资,延期付款。

A公司或者B公司可以在信用证到期前利用融通的资金获得额外投资收益。




  创新模式

“延长融资期限”

或“错币种融资”

方案3:境内开立人民币远期信用证+境外美元贴现融资






效果:由于美元远期信用证超过90天占用银行外债指标,所以最长期限为90天,而人民币远期信用证不受此限制,可以开立180天或360天远期信用证,从而延长融资期限。


A公司不但获得了便宜的境外美元融资,而且在人民币升值背景下,获得了额外收益。



方案4:境内开立人民币远期信用证+境外企业开立美元远期信用证






效果:该方案同样可以解决延长融资期限、降低融资成本并获得人民币升值情况下的额外收益。



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